لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/22 | 14,087 | 13,946 | 13,946 | 0 | 0 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,237,163,746,403 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/21 | 14,007 | 13,865 | 13,865 | 0 | 0 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,218,379,052,357 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/20 | 13,755 | 13,618 | 13,618 | 0 | 0 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,161,139,886,196 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/19 | 13,755 | 13,618 | 13,618 | 0 | 0 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,161,120,841,339 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/18 | 13,753 | 13,617 | 13,617 | 0 | 7,350,000 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,160,798,951,772 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/17 | 13,684 | 13,551 | 13,551 | 0 | 4,474,000 | 227,107,000 | 0 | 2,330,000 | 224,777,000 | 3,045,983,508,619 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/16 | 13,420 | 13,302 | 13,302 | 0 | 16,300,000 | 222,633,000 | 0 | 2,330,000 | 220,303,000 | 2,930,546,832,480 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/15 | 13,168 | 13,058 | 13,058 | 0 | 1,970,000 | 206,333,000 | 0 | 2,330,000 | 204,003,000 | 2,663,949,816,839 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/14 | 12,966 | 12,858 | 12,858 | 0 | 2,785,000 | 204,363,000 | 0 | 2,330,000 | 202,033,000 | 2,597,835,496,023 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/13 | 12,803 | 12,697 | 12,697 | 0 | 0 | 201,578,000 | 0 | 2,330,000 | 199,248,000 | 2,529,756,054,472 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/12 | 12,801 | 12,695 | 12,695 | 0 | 0 | 201,578,000 | 0 | 2,330,000 | 199,248,000 | 2,529,386,197,314 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/11 | 12,830 | 12,723 | 12,723 | 0 | 0 | 201,578,000 | 0 | 2,330,000 | 199,248,000 | 2,535,112,709,719 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/10 | 12,706 | 12,581 | 12,581 | 0 | 1,578,000 | 201,578,000 | 0 | 2,330,000 | 199,248,000 | 2,506,806,286,311 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/09 | 12,951 | 12,821 | 12,821 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,534,339,815,623 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/08 | 12,944 | 12,814 | 12,814 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,532,858,315,094 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/07 | 12,933 | 12,802 | 12,802 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,530,558,447,044 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/06 | 12,837 | 12,707 | 12,707 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,511,842,596,612 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/05 | 12,838 | 12,708 | 12,708 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,512,083,983,614 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/04 | 12,836 | 12,707 | 12,707 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,511,716,020,738 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/03 | 12,584 | 12,459 | 12,459 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,462,696,381,932 |