لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/02 | 12,429 | 12,304 | 12,304 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,432,226,034,459 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/01 | 12,347 | 12,223 | 12,223 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,416,112,057,305 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/31 | 12,237 | 12,115 | 12,115 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,394,695,781,682 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/30 | 12,049 | 11,928 | 11,928 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,357,866,033,521 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/29 | 12,048 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,357,684,697,972 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/28 | 12,066 | 11,946 | 11,946 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,361,275,671,699 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/27 | 11,884 | 11,766 | 11,766 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,325,740,575,162 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/26 | 11,792 | 11,672 | 11,672 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,030,000 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,307,254,412,391 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/25 | 11,608 | 11,492 | 11,492 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 198,700,000 | 2,283,439,215,356 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/24 | 11,482 | 11,371 | 11,371 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,274,250,800,968 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/23 | 11,413 | 11,306 | 11,306 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,261,156,518,423 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/22 | 11,414 | 11,307 | 11,307 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,261,353,635,245 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/21 | 11,407 | 11,300 | 11,300 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,260,084,546,954 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/20 | 11,403 | 11,296 | 11,296 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,259,282,004,287 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/19 | 11,301 | 11,199 | 11,199 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,239,803,812,025 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/18 | 11,064 | 10,967 | 10,967 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,193,343,302,814 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/17 | 11,065 | 10,977 | 10,977 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,195,409,214,724 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/16 | 10,871 | 10,794 | 10,794 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,158,754,108,736 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/15 | 10,872 | 10,794 | 10,794 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,158,842,904,429 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/14 | 10,864 | 10,786 | 10,786 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,157,289,272,520 |