لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/13	10,715	10,655	10,655	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,130,907,513,742
62	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/12	10,722	10,661	10,661	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,132,296,599,452
63	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/11	10,616	10,568	10,568	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,113,600,427,563
64	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/10	10,490	10,445	10,445	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,089,053,256,352
65	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/09	10,485	10,443	10,443	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,088,694,718,671
66	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/08	10,482	10,441	10,441	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,088,133,463,039
67	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/07	10,482	10,440	10,440	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,088,037,438,096
68	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/06	10,456	10,416	10,416	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,083,299,794,523
69	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/05	10,431	10,398	10,398	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,079,582,917,505
70	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/04	10,420	10,389	10,389	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,077,751,570,241
71	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/03	10,384	10,355	10,355	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,071,042,994,936
72	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/02	10,365	10,337	10,337	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,067,448,673,191
73	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/05/01	10,361	10,334	10,334	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,066,702,191,522
74	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/31	10,362	10,334	10,334	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,066,858,922,553
75	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/30	10,336	10,305	10,305	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,060,965,424,017
76	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/29	10,100	10,071	10,071	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,014,274,331,715
77	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/28	10,080	10,053	10,053	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,010,681,979,658
78	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/27	10,048	10,030	10,030	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,005,958,061,160
79	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/26	10,050	10,035	10,035	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,007,042,128,085
80	صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو	1405/04/25	10,045	10,030	10,030	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,005,927,374,180
«1 2 345 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷