صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۵,۴۷۶,۵۵۷

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۹۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۸۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۸۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۸۱,۰۹۵,۹۳۹,۳۲۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۸۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۷۳,۴۸۵,۱۱۰,۷۸۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان دیاکو(سهامی خاص)

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الهه رسولی، یاسر بذرگر، داود کلهر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق (تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر هزینه ارکان [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	14,996	14,843	14,843	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۸۱,۰۹۵,۹۳۹,۳۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	14,891	14,741	14,741	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۵۷,۱۲۳,۹۵۶,۵۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	14,823	14,672	14,672	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۴۱,۰۱۷,۹۱۵,۰۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	15,040	14,886	14,886	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۹۱,۰۳۳,۹۰۷,۱۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	14,983	14,829	14,829	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۷۷,۸۲۶,۵۹۷,۲۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	14,984	14,830	14,830	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۷۸,۰۷۵,۶۶۱,۶۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	14,982	14,828	14,828	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۷۷,۵۱۲,۸۶۷,۰۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	14,815	14,660	14,660	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۴۳۸,۲۲۸,۸۹۱,۷۰۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	14,510	14,357	14,357	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۳۶۶,۹۵۳,۶۱۶,۲۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	14,405	14,252	14,252	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۳۴۲,۵۲۱,۴۷۵,۷۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	14,419	14,266	14,266	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۲,۴۵۳,۵۵۷	۴,۷۸۳,۵۵۷	۲۳۴,۵۲۳,۴۴۳	۳,۳۴۵,۷۳۳,۳۴۳,۸۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	14,469	14,320	14,320	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۳۹۳,۴۲۳,۴۹۷,۴۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	14,470	14,321	14,321	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۳۹۳,۶۶۴,۶۴۶,۴۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	14,473	14,323	14,323	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۳۹۴,۲۷۱,۸۳۹,۶۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	14,196	14,054	14,054	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۵۸,۲۱۸,۲۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	14,004	13,864	13,864	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۲۸۵,۵۴۶,۲۵۳,۴۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	13,749	13,612	13,612	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۸۰,۱۳۵,۱۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	13,534	13,400	13,400	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۱۷۵,۴۷۷,۰۲۹,۸۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	13,637	13,507	13,507	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۴۶,۳۹۸,۰۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	13,638	13,507	13,507	۰	۰	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۳,۲۰۰,۹۶۶,۶۰۳,۹۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷