اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۰۲,۷۰۸,۹۴۷,۸۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۰۰,۳۵۸,۵۲۱,۷۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع در خصوص افزایش سقف
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع ( افزایش سقف )
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,021 | 10,014 | 10,014 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۷۰۸,۹۴۷,۸۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,015 | 10,010 | 10,010 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۱,۹۲۲,۳۷۴,۵۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 9,999 | 9,999 | 9,999 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۸۵۸,۱۰۴,۵۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۵۲,۶۱۹,۴۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||