اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۲,۳۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۹۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۳۲,۸۵۸,۳۱۵,۰۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۴:۲۲:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۳۴,۰۸۶,۲۵۲,۲۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق (تغییر هزینه ارکان)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر هزینه ارکان
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق (افزایش سقف)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 12,944 | 12,814 | 12,814 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۲,۸۵۸,۳۱۵,۰۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 12,933 | 12,802 | 12,802 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۵۵۸,۴۴۷,۰۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 12,837 | 12,707 | 12,707 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۱,۸۴۲,۵۹۶,۶۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 12,838 | 12,708 | 12,708 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۲,۰۸۳,۹۸۳,۶۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 12,836 | 12,707 | 12,707 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۱,۷۱۶,۰۲۰,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 12,584 | 12,459 | 12,459 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۲,۶۹۶,۳۸۱,۹۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 12,429 | 12,304 | 12,304 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۲,۲۲۶,۰۳۴,۴۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 12,347 | 12,223 | 12,223 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۶,۱۱۲,۰۵۷,۳۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 12,237 | 12,115 | 12,115 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۴,۶۹۵,۷۸۱,۶۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 12,049 | 11,928 | 11,928 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۷,۸۶۶,۰۳۳,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 12,048 | 11,927 | 11,927 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۷,۶۸۴,۶۹۷,۹۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 12,066 | 11,946 | 11,946 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۱,۲۷۵,۶۷۱,۶۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,884 | 11,766 | 11,766 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۷۴۰,۵۷۵,۱۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,792 | 11,672 | 11,672 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۷,۲۵۴,۴۱۲,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 11,608 | 11,492 | 11,492 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۴۳۹,۲۱۵,۳۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 11,482 | 11,371 | 11,371 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۴,۲۵۰,۸۰۰,۹۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,413 | 11,306 | 11,306 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۱,۱۵۶,۵۱۸,۴۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,414 | 11,307 | 11,307 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۱,۳۵۳,۶۳۵,۲۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,407 | 11,300 | 11,300 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۸۴,۵۴۶,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 11,403 | 11,296 | 11,296 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۹,۲۸۲,۰۰۴,۲۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||