ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵,۷۶۸	۲.۲۸	۶۹۸	۰.۳۵	۶۹۸	۰.۳۵	۹۹,۲۲۶	۴.۹۵
سایر سهام	۱۵,۶۱۶	۰.۷۸	۲۳۸	۰.۱۲	۲۳۸	۰.۱۲	۴۸,۰۵۱	۲.۳۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۹۲۵,۵۰۰	۹۶.۰۹	۱۹۷,۳۳۶	۹۹.۴	۱۹۷,۳۳۶	۹۹.۴	۱,۸۵۱,۹۹۹	۹۲.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۷,۰۳۱	۰.۸۵	۲۶۰	۰.۱۳	۲۶۰	۰.۱۳	۶,۵۱۲	۰.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد