ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۱۰,۱۷۸	۱۸.۸۵	۵۳۰,۵۹۲	۱۹.۳۸	۷۳۵,۶۳۶	۲۱.۶۵	۸۱۲,۱۶۳	۲۳.۰۵
سایر سهام	۱,۵۵۷,۶۹۳	۵۷.۵۴	۱,۶۲۵,۴۷۷	۵۹.۳۷	۲,۴۲۴,۱۵۰	۷۱.۳۵	۲,۵۴۴,۶۸۶	۷۲.۲۲
اوراق مشارکت	۸۰,۴۸۸	۲.۹۷	۸۴,۰۲۵	۳.۰۷	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰۱,۸۵۴	۱۴.۸۴	۳۳۴,۸۸۱	۱۲.۲۳	۵۰,۰۲۳	۱.۴۷	۲,۸۱۱	۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۵۷,۴۶۵	۲.۱۲	۵۹,۲۴۳	۲.۱۶	۵۳,۳۴۵	۱.۵۷	۲۷,۵۴۲	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد