ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۶,۴۶۴	۱۵.۹۹	۵۸,۸۳۴	۱۱.۵۳	۴۶۵,۱۱۲	۱۹.۸۴	۵۴۶,۵۰۸	۲۱.۲۱
سایر سهام	۹۴۹,۱۵۴	۴۲.۵۷	۱۵۶,۶۵۶	۳۰.۶۹	۱,۴۱۹,۴۶۰	۶۰.۵۳	۱,۸۶۹,۷۷۵	۷۲.۵۷
اوراق مشارکت	۱۴۹,۹۲۸	۶.۷۲	۲۴,۷۴۵	۴.۸۵	۹۸,۶۷۲	۴.۲۱	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۶۹,۸۶۹	۳۰.۰۵	۲۵۲,۹۵۶	۴۹.۵۶	۲۲۳,۹۲۹	۹.۵۵	۲۳,۳۷۱	۰.۹۱
سایر دارایی‌ها	۳۲,۶۵۷	۱.۴۶	۵,۳۹۰	۱.۰۶	۳۱,۲۱۸	۱.۳۳	۱۸,۰۷۲	۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد