| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۳۹.۰۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۱ |
۴۵۴.۲۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
۱.۶۵ |
۳۰۵.۶۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۳۰۰.۹۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۴,۳۷۸.۹۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۵۷.۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۱۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۷۴.۸۲) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۱ |
۲.۲۶ |
۱۰۱,۱۵۷.۱۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۷۶.۷۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۵۵ |
۸۰,۷۷۴.۶۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۸ |
۱.۶۹ |
۳۰,۶۷۹.۱۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|