| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۸.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۲ |
۱.۵۴ |
۴۳۷,۴۴۳.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۲ |
۹۲.۱۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳۰.۷۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۶.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۴.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|