| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۵,۹۱۳.۷۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۲.۰۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۲.۰۳ |
۱,۴۱۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۳,۰۵۰.۵۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۰۳ |
۹,۵۴۸.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۴.۳۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۴۵۱.۸۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۳ |
۲۹,۱۳۲.۲۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۸.۶۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۴ |
۱,۷۶۸.۵۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۸ |
۲۸,۹۸۲.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۶۳.۱ |
۵۵۹.۸۹ |
|
|