ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۸۱۲,۱۶۳	۲۳.۰۵ %	۲,۵۴۴,۶۸۶	۷۲.۲۲ %	۱۳۶,۳۲۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۰.۰۸ %	۲۷,۵۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۸۰۵,۸۸۱	۲۳.۱۵ %	۲,۴۷۷,۷۱۹	۷۱.۱۹ %	۱۴۰,۷۵۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۰.۰۸ %	۵۳,۵۶۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۷۹۸,۵۰۸	۲۲.۹۶ %	۲,۵۰۶,۱۱۴	۷۲.۰۸ %	۱۴۲,۱۷۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۰.۰۸ %	۲۷,۵۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۸۱۰,۸۱۹	۲۲.۸۱ %	۲,۵۶۹,۶۲۲	۷۲.۳ %	۱۴۳,۳۵۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۰.۰۸ %	۲۷,۴۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۸۰۳,۷۴۶	۲۲.۶۷ %	۲,۵۶۹,۷۳۳	۷۲.۴۶ %	۱۴۲,۵۸۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۲۸,۶۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۸۰۳,۷۴۶	۲۲.۶۷ %	۲,۵۶۹,۷۳۳	۷۲.۴۶ %	۱۴۲,۵۸۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۲۸,۶۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۸۰۳,۷۴۶	۲۲.۶۷ %	۲,۵۶۹,۷۳۳	۷۲.۴۸ %	۱۴۱,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۲۸,۶۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۷۹۹,۴۵۶	۲۲.۳۷ %	۲,۵۹۹,۶۲۶	۷۲.۷۵ %	۱۴۴,۴۱۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۰۲ %	۲۹,۳۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۷۸۵,۲۴۵	۲۲.۲ %	۲,۵۷۷,۵۱۳	۷۲.۸۸ %	۱۴۳,۸۸۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۰۲ %	۲۹,۳۷۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۷۵۶,۰۲۷	۲۱.۳ %	۲,۵۸۷,۱۵۷	۷۲.۸۷ %	۱۴۲,۰۵۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱	۱ %	۲۹,۳۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »