| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۸۷۷.۶۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۳۲) |
(۴۳.۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۴۵.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۵.۰۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۱۱ |
۷۳۸.۲۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۱ |
۲.۱۸ |
۷۰,۵۹۴.۹۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۷ |
۴۸۹.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۴۲ |
۸۶,۹۶۷.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۷ |
۲.۷۴ |
۸۵,۹۴۰.۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۷,۸۶۹.۴۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۵ |
۹,۸۴۰.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|