| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۴۶ |
۲,۲۲۸.۵۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۶۹ |
۲۰۸,۰۴۲.۸۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۲ |
(۲۸.۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۶,۱۳۳.۴۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۴۷ |
۸,۵۵۰.۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۴۸.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۶ |
۷,۰۷۴.۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۲۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۶) |
۱۳۱.۶۵ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۸.۰۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۷.۱۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|