لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/04/23 | 10,021 | 10,014 | 10,014 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,002,708,947,811 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/04/22 | 10,015 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,001,922,374,582 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/04/21 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,999,858,104,527 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/04/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,999,952,619,458 |
|
«1»
|
||||||||||||