لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/08 | 12,944 | 12,814 | 12,814 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,532,858,315,094 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/07 | 12,933 | 12,802 | 12,802 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,530,558,447,044 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/06 | 12,837 | 12,707 | 12,707 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,511,842,596,612 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/05 | 12,838 | 12,708 | 12,708 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,512,083,983,614 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/04 | 12,836 | 12,707 | 12,707 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,511,716,020,738 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/03 | 12,584 | 12,459 | 12,459 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,462,696,381,932 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/02 | 12,429 | 12,304 | 12,304 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,432,226,034,459 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/01 | 12,347 | 12,223 | 12,223 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,416,112,057,305 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/31 | 12,237 | 12,115 | 12,115 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,394,695,781,682 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/30 | 12,049 | 11,928 | 11,928 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,357,866,033,521 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/29 | 12,048 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,357,684,697,972 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/28 | 12,066 | 11,946 | 11,946 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,361,275,671,699 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/27 | 11,884 | 11,766 | 11,766 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,325,740,575,162 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/26 | 11,792 | 11,672 | 11,672 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,030,000 | 2,330,000 | 197,670,000 | 2,307,254,412,391 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/25 | 11,608 | 11,492 | 11,492 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 198,700,000 | 2,283,439,215,356 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/24 | 11,482 | 11,371 | 11,371 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,274,250,800,968 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/23 | 11,413 | 11,306 | 11,306 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,261,156,518,423 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/22 | 11,414 | 11,307 | 11,307 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,261,353,635,245 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/21 | 11,407 | 11,300 | 11,300 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,260,084,546,954 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/05/20 | 11,403 | 11,296 | 11,296 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,259,282,004,287 |