لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/21 | 14,996 | 14,843 | 14,843 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,481,095,939,329 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/20 | 14,891 | 14,741 | 14,741 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,457,123,956,535 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/19 | 14,823 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,441,017,915,067 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/18 | 15,040 | 14,886 | 14,886 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,491,033,907,130 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/17 | 14,983 | 14,829 | 14,829 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,477,826,597,263 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/16 | 14,984 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,478,075,661,671 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/15 | 14,982 | 14,828 | 14,828 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,477,512,867,059 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/14 | 14,815 | 14,660 | 14,660 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,438,228,891,707 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/13 | 14,510 | 14,357 | 14,357 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,366,953,616,239 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/12 | 14,405 | 14,252 | 14,252 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,342,521,475,771 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/11 | 14,419 | 14,266 | 14,266 | 0 | 0 | 239,307,000 | 2,453,557 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,345,733,343,888 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/10 | 14,469 | 14,320 | 14,320 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,393,423,497,413 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/09 | 14,470 | 14,321 | 14,321 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,393,664,646,415 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/08 | 14,473 | 14,323 | 14,323 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,394,271,839,689 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/07 | 14,196 | 14,054 | 14,054 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,330,358,218,225 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/06 | 14,004 | 13,864 | 13,864 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,285,546,253,410 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/05 | 13,749 | 13,612 | 13,612 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,225,780,135,182 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/04 | 13,534 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,175,477,029,850 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/03 | 13,637 | 13,507 | 13,507 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,200,746,398,008 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/02 | 13,638 | 13,507 | 13,507 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,200,966,603,977 |