ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۷۵۱,۰۳۷	۲۱.۰۲ %	۲,۶۱۳,۰۳۵	۷۳.۱۳ %	۱۴۴,۱۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱	۱ %	۲۹,۳۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۷۶۷,۷۶۲	۲۱.۸ %	۲,۵۵۰,۸۳۲	۷۲.۴۲ %	۱۳۸,۵۲۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱	۱.۰۱ %	۲۹,۳۲۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۷۶۷,۷۶۲	۲۱.۸ %	۲,۵۵۰,۸۳۲	۷۲.۴۳ %	۱۳۸,۵۲۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱	۱.۰۱ %	۲۹,۳۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۷۶۷,۷۶۲	۲۱.۸ %	۲,۵۵۰,۸۳۲	۷۲.۴۲ %	۱۳۸,۸۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱	۱.۰۱ %	۲۹,۲۹۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۷۵۶,۰۱۷	۲۲.۴۵ %	۲,۴۰۴,۲۲۵	۷۱.۴۱ %	۱۳۷,۹۸۵	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۵	۱.۱۸ %	۲۹,۲۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۷۵۵,۸۷۳	۲۲.۲۳ %	۲,۳۴۶,۷۰۴	۶۹ %	۱۳۴,۵۴۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۳.۹۶ %	۲۹,۲۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۷۴۸,۱۷۳	۲۲.۴۵ %	۲,۲۹۰,۹۴۶	۶۸.۷۲ %	۱۳۰,۳۵۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۰۴ %	۲۹,۲۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۷۳۹,۸۴۳	۲۲.۵۸ %	۲,۲۴۴,۰۸۲	۶۸.۴۸ %	۱۲۹,۱۴۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۱۱ %	۲۹,۲۳۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۷۵۶,۷۱۳	۲۳.۵ %	۲,۱۴۶,۲۱۴	۶۶.۶۵ %	۱۲۸,۹۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۱۸ %	۵۳,۶۵۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۷۵۶,۷۱۳	۲۳.۵ %	۲,۱۴۶,۲۱۴	۶۶.۶۵ %	۱۲۸,۹۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۱۸ %	۵۳,۶۴۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10 »