ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۶۳۴,۵۷۸	۱۸.۷۱ %	۲,۴۴۵,۳۳۰	۷۲.۱۱ %	۱۲۶,۲۱۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۳	۴.۸۵ %	۲۰,۳۷۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۳۶,۵۶۹	۱۹.۳۱ %	۲,۴۴۷,۵۵۶	۷۴.۲۳ %	۱۲۸,۸۸۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۶	۱.۸۷ %	۲۲,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۶۲۷,۳۰۷	۱۷.۸۷ %	۲,۳۳۹,۴۵۵	۶۶.۶۲ %	۱۲۸,۹۷۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۱۵	۱۱.۲ %	۲۲,۱۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۶۲۷,۳۰۷	۱۷.۸۷ %	۲,۳۳۹,۴۵۵	۶۶.۶۳ %	۱۲۸,۹۷۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۱۵	۱۱.۲ %	۲۱,۸۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۲۷,۳۰۷	۱۷.۸۷ %	۲,۳۳۹,۴۵۵	۶۶.۶۴ %	۱۲۸,۹۷۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۱۵	۱۱.۲ %	۲۱,۵۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۶۲۴,۷۷۴	۱۸.۲۵ %	۲,۱۷۲,۵۸۲	۶۳.۴۸ %	۱۲۶,۰۹۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۸۲۳	۱۳.۹۶ %	۲۱,۲۷۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۵۷۰,۷۹۰	۱۸.۹۸ %	۱,۸۴۰,۳۶۵	۶۱.۲۱ %	۱۲۴,۳۰۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۵۷	۱۵.۰۳ %	۱۹,۴۳۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۵۵۶,۵۴۶	۲۱.۱۹ %	۱,۵۱۷,۸۴۶	۵۷.۸۱ %	۱۲۵,۲۵۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۳۲	۴.۹۷ %	۲۹۵,۷۶۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۵۴۲,۳۱۸	۲۰.۹۷ %	۱,۴۷۰,۳۴۷	۵۶.۸۷ %	۱۲۶,۷۴۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۲	۱.۶۸ %	۴۰۲,۷۳۵	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۵۳۵,۱۲۷	۲۱.۱۳ %	۱,۴۳۹,۴۲۳	۵۶.۸۲ %	۱۲۳,۰۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۹۲ %	۴۱۲,۱۸۵	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10 »