ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۷۵۶,۷۱۳	۲۳.۵ %	۲,۱۴۶,۲۱۴	۶۶.۶۵ %	۱۲۸,۹۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۱۶	۴.۱۸ %	۵۳,۶۳۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۵۷,۱۴۶	۲۳.۷۱ %	۲,۰۹۴,۱۲۲	۶۵.۵۶ %	۱۲۹,۰۵۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۱۶	۲.۴۶ %	۱۳۴,۸۳۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۷۵۴,۵۶۲	۲۳.۳۴ %	۲,۱۸۰,۸۶۴	۶۷.۴۶ %	۱۲۷,۰۶۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۱	۱.۳۲ %	۱۲۷,۵۴۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶۱۱,۰۷۵	۱۸.۷۹ %	۲,۲۲۰,۱۶۵	۶۸.۲۹ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۱	۱.۳۱ %	۲۴۷,۵۸۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶۲۵,۲۰۷	۱۸.۹۸ %	۲,۱۸۵,۲۰۹	۶۶.۳۶ %	۱۲۸,۷۹۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۲	۱.۴ %	۳۰۸,۰۷۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۶۳۹,۱۹۰	۱۹.۴۵ %	۲,۴۷۳,۹۴۷	۷۵.۲۸ %	۱۲۵,۸۲۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۲	۰.۷۶ %	۲۲,۴۴۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۶۳۹,۱۹۰	۱۹.۴۵ %	۲,۴۷۳,۹۴۷	۷۵.۲۸ %	۱۲۵,۸۲۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۲	۰.۷۶ %	۲۲,۴۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۳۹,۱۹۰	۱۹.۴۵ %	۲,۴۷۳,۹۴۷	۷۵.۲۸ %	۱۲۵,۸۲۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۲	۰.۷۶ %	۲۲,۴۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۵۹۹,۴۴۰	۱۷.۹۶ %	۲,۵۶۷,۵۷۱	۷۶.۹۴ %	۱۲۳,۸۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۲	۰.۷۵ %	۲۱,۳۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶۰۱,۴۲۴	۱۸.۴۸ %	۲,۴۷۱,۷۸۴	۷۵.۹۴ %	۱۲۵,۷۲۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۴۲	۱.۰۶ %	۲۱,۳۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10 »