لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/11 | 14,419 | 14,266 | 14,266 | 0 | 0 | 239,307,000 | 2,453,557 | 4,783,557 | 234,523,443 | 3,345,733,343,888 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/10 | 14,469 | 14,320 | 14,320 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,393,423,497,413 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/09 | 14,470 | 14,321 | 14,321 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,393,664,646,415 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/08 | 14,473 | 14,323 | 14,323 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,394,271,839,689 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/07 | 14,196 | 14,054 | 14,054 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,330,358,218,225 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/06 | 14,004 | 13,864 | 13,864 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,285,546,253,410 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/05 | 13,749 | 13,612 | 13,612 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,225,780,135,182 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/04 | 13,534 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,175,477,029,850 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/03 | 13,637 | 13,507 | 13,507 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,200,746,398,008 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/02 | 13,638 | 13,507 | 13,507 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,200,966,603,977 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/07/01 | 13,639 | 13,508 | 13,508 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,201,186,827,799 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/31 | 13,527 | 13,398 | 13,398 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,175,135,877,723 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/30 | 13,690 | 13,558 | 13,558 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,212,901,542,441 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/29 | 13,773 | 13,645 | 13,645 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,233,572,123,596 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/28 | 13,948 | 13,821 | 13,821 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,275,222,317,196 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/27 | 14,171 | 14,031 | 14,031 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,325,119,676,372 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/26 | 14,174 | 14,034 | 14,034 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,325,634,850,928 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/25 | 14,162 | 14,022 | 14,022 | 0 | 0 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,322,977,030,846 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/24 | 14,247 | 14,104 | 14,104 | 0 | 4,850,000 | 239,307,000 | 0 | 2,330,000 | 236,977,000 | 3,342,398,151,022 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو | 1405/06/23 | 14,076 | 13,935 | 13,935 | 0 | 0 | 234,457,000 | 0 | 2,330,000 | 232,127,000 | 3,234,750,835,883 |