ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۵۴۶,۵۰۸	۲۱.۲۱ %	۱,۸۶۹,۷۷۵	۷۲.۵۷ %	۱۱۸,۸۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۹۱ %	۱۸,۰۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵۴۶,۵۰۸	۲۱.۲۱ %	۱,۸۶۹,۷۷۵	۷۲.۵۷ %	۱۱۸,۸۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۹۱ %	۱۸,۰۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۵۳۸,۹۵۶	۲۱.۲۴ %	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷۳.۰۴ %	۱۱۶,۷۸۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۰.۳۷ %	۱۸,۸۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۵۳۸,۹۵۶	۲۱.۲۴ %	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷۳.۰۵ %	۱۱۶,۷۸۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۰.۳۷ %	۱۸,۸۸۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۵۳۸,۹۵۶	۲۱.۲۴ %	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷۳.۰۴ %	۱۱۶,۷۸۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۰.۳۷ %	۱۸,۸۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۵۲۲,۴۹۰	۲۰.۹۸ %	۱,۸۰۰,۴۲۴	۷۲.۳۱ %	۱۱۴,۹۲۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۰.۳۸ %	۴۲,۷۰۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۵۱۴,۰۵۹	۲۰.۹۱ %	۱,۷۷۷,۹۰۸	۷۲.۳۱ %	۱۲۰,۰۴۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۰.۶۷ %	۳۰,۲۴۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۵۲۱,۷۹۳	۲۱.۳۷ %	۱,۷۶۱,۶۱۰	۷۲.۱۴ %	۱۱۸,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵۰۴,۷۹۰	۲۰.۸۷ %	۱,۷۵۳,۴۵۳	۷۲.۴۹ %	۱۱۳,۷۴۲	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۹۷ %	۲۳,۴۷۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۵۰۴,۲۴۷	۲۱.۱۷ %	۱,۷۲۰,۱۴۸	۷۲.۲۲ %	۱۰۷,۵۲۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۱۴ %	۴۶,۶۰۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 »