ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵۷,۳۲۳	۱۲.۴۶ %	۲۹۳,۴۵۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۵۵	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۴۴	۵۵.۳۸ %	۲۰,۳۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴۷,۹۹۱	۱۲.۲۸ %	۲۵۷,۶۹۵	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۷۹	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۶۴۶	۵۶.۷ %	۱۶,۱۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۴۶,۹۶۵	۱۲.۲۶ %	۲۳۱,۰۳۸	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۸۶	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۶۴۷	۵۸.۰۶ %	۱۴,۰۱۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۵۶,۵۱۵	۷.۷۹ %	۱۵۳,۶۶۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۱۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۹۹۸	۶۶.۰۲ %	۱۹,۶۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۵۹,۹۷۳	۷.۹۶ %	۱۲۹,۴۶۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۹۹۸	۸۴.۸۹ %	۱۴,۳۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۵۹,۹۷۳	۷.۹۶ %	۱۲۹,۴۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۹۹۸	۸۴.۹۵ %	۱۳,۰۹۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۶۰,۵۶۸	۷.۹۹ %	۱۳۰,۹۰۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۹۹۸	۸۴.۹۹ %	۱۰,۰۶۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۹۹,۲۲۶	۴.۹۵ %	۴۸,۰۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۹۹۹	۹۲.۳۳ %	۶,۵۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸۳,۸۴۷	۴.۱۸ %	۱۴,۴۱۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۹۹۹	۹۳.۵۳ %	۳۱,۴۶۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۸.۶۲ %	۲۷,۵۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 »