ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۴۵۲,۰۵۵	۱۹.۹۱ %	۱,۴۴۱,۴۵۷	۶۳.۴۸ %	۹۹,۱۱۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۴۳	۱۰.۴۸ %	۳۹,۸۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۳۱,۲۰۷	۱۹.۲۵ %	۱,۳۸۹,۲۰۸	۶۲.۰۱ %	۱۰۰,۹۰۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۴۱	۱۲.۴۱ %	۴۰,۹۱۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۴۲۱,۲۲۲	۱۹.۰۳ %	۱,۱۹۵,۰۰۸	۵۴ %	۱۰۱,۲۱۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۳۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۴۱	۱۲.۵۶ %	۳۷,۹۴۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۴۱۲,۴۸۲	۱۸.۹۵ %	۹۸۷,۸۰۰	۴۵.۴ %	۹۸,۹۹۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۹۴	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۴۱	۱۲.۷۷ %	۳۷,۵۵۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۴۱۲,۴۸۲	۱۸.۹۶ %	۹۸۷,۸۰۰	۴۵.۳۹ %	۹۸,۹۹۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۹۴	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۴۱	۱۲.۷۷ %	۳۷,۳۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴۱۲,۴۸۲	۱۸.۹۶ %	۹۸۷,۸۰۰	۴۵.۴ %	۹۸,۹۹۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۹۴	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۴۱	۱۲.۷۷ %	۳۷,۱۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۳۹۴,۳۵۴	۱۶.۶۶ %	۶۷۵,۰۷۶	۲۸.۵۲ %	۹۹,۷۲۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶۲,۲۱۳	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۴۲	۳۳.۹۲ %	۳۲,۶۶۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۳۹۴,۳۵۴	۱۶.۶۷ %	۶۷۵,۰۷۶	۲۸.۵۲ %	۹۹,۷۲۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶۲,۲۱۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۴۲	۳۳.۹۳ %	۳۲,۰۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۰۴,۶۷۷	۱۴.۰۴ %	۵۲۷,۱۳۷	۲۴.۲۸ %	۹۹,۵۰۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۹۱	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۸۴۷,۹۴۲	۳۹.۰۶ %	۳۱,۴۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۹۷,۶۰۲	۱۳.۷۷ %	۴۶۸,۵۳۹	۲۱.۶۸ %	۱۰۰,۴۱۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰۷,۹۴۲	۴۲.۰۲ %	۳۰,۷۶۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 »