ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۵۰۴,۲۴۷	۲۱.۱۷ %	۱,۷۲۰,۱۴۸	۷۲.۲۲ %	۱۰۷,۵۲۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۱۴ %	۴۶,۶۰۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۰۴,۲۴۷	۲۱.۱۷ %	۱,۷۲۰,۱۴۸	۷۲.۲۲ %	۱۰۷,۵۲۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۱۴ %	۴۶,۶۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۵۲۰,۷۹۰	۲۲.۰۹ %	۱,۶۶۵,۷۳۹	۷۰.۶۴ %	۱۰۴,۳۹۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۳	۰.۶۵ %	۵۱,۷۰۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵۴۳,۶۲۴	۲۳.۰۸ %	۱,۶۶۱,۱۷۰	۷۰.۵۴ %	۱۰۳,۶۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۰	۱.۱۹ %	۱۸,۵۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۵۳۲,۰۳۲	۲۲.۳۲ %	۱,۶۳۲,۶۷۳	۶۸.۵ %	۱۰۲,۵۸۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۶۰	۴.۱۱ %	۱۸,۲۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۴۵۹,۸۴۸	۱۹.۶۴ %	۱,۶۱۰,۷۲۴	۶۸.۷۸ %	۱۰۳,۱۸۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۶۱	۶.۴ %	۱۷,۹۷۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۴۶۴,۰۵۵	۲۰.۳۶ %	۱,۵۳۰,۵۴۱	۶۷.۱۷ %	۱۰۲,۴۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۶۱	۷.۰۶ %	۲۰,۷۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۴۶۴,۰۵۵	۲۰.۳۶ %	۱,۵۳۰,۵۴۱	۶۷.۱۷ %	۱۰۲,۴۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۶۱	۷.۰۶ %	۲۰,۶۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴۶۴,۰۵۵	۲۰.۳۸ %	۱,۵۳۰,۵۴۱	۶۷.۲۱ %	۱۰۲,۴۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۴۲	۶.۰۲ %	۴۳,۰۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴۶۴,۰۵۵	۲۰.۳۸ %	۱,۵۳۰,۵۴۱	۶۷.۲۲ %	۱۰۲,۴۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۴۲	۶.۰۲ %	۴۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 »