ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۹۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۲۸۷,۲۹۴	۱۳.۶۷ %	۴۲۰,۴۷۹	۲۰ %	۱۰۰,۷۵۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۴۶	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹۰۷,۹۴۲	۴۳.۱۹ %	۳۰,۹۰۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۲۸۷,۲۹۴	۱۳.۶۷ %	۴۲۰,۴۷۹	۲۰.۰۱ %	۱۰۰,۷۵۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۴۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۹۰۷,۹۴۲	۴۳.۲ %	۳۰,۲۱۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۸۷,۲۹۴	۱۳.۶۸ %	۴۲۰,۴۷۹	۲۰.۰۱ %	۱۰۰,۷۵۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۴۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۹۰۷,۹۴۲	۴۳.۲۲ %	۲۹,۵۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۷۸,۶۱۸	۱۲.۹۶ %	۴۰۸,۸۹۵	۱۹.۰۳ %	۵۰,۲۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۳,۶۱۷	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۰۴۳	۴۷.۹۲ %	۲۷,۹۸۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۳۴,۵۵۱	۱۱.۱۴ %	۳۴۴,۲۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۰,۷۱۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۴۴	۵۲.۰۲ %	۲۷,۱۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۲۸,۶۴۳	۱۰.۹۵ %	۳۰۷,۰۹۵	۱۴.۷ %	۳۹,۱۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۹۷۸	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۴۴	۵۲.۴۲ %	۶۷,۰۳۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۲۲۸,۵۴۱	۱۰.۹۸ %	۲۷۷,۳۲۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۵۱	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۰۴۴	۵۵ %	۷۸,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۲۱۴,۶۲۸	۱۰.۳۳ %	۲۷۸,۲۴۹	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۸۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۴۴	۵۵.۰۵ %	۸۸,۷۲۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۲۱۴,۶۲۸	۱۰.۳۳ %	۲۷۸,۲۴۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۸۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۴۴	۵۵.۰۸ %	۸۷,۸۸۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۲۸	۱۰.۳۴ %	۲۸۰,۴۳۲	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۸۸	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۴۴	۵۵.۰۹ %	۸۵,۱۵۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 »